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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,930 | -107,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,930 | -107,132 | ||||
| 折舊費用 | 34,713 | 5,970 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 12,247 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 158 | -383 | ||||
| 利息費用 | 33,947 | 29,574 | ||||
| 利息收入 | -14 | -380 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,700 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -563 | -8,124 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 44 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -112 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -999 | -284 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -89,564 | 258 | ||||
| 收益費損項目合計 | -19,614 | 38,810 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 112 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,464 | 35,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,043 | 28,079 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 129 | 638 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,297 | 52,977 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,672 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,824 | 10,770 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -548 | 23 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,204 | -47,614 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,576 | -2,587 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,157 | -21,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,624 | 54,652 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,430 | -9,271 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,448 | 9,861 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -46,067 | 2,270 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,366 | -80,148 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,831 | 4,614 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,493 | 10,730 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,270 | -1,278 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,806 | 41,331 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,619 | -6,711 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,422 | -28,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,798 | 26,050 | ||||
| 調整項目合計 | -96,412 | 64,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,482 | -42,272 | ||||
| 收取之利息 | 14 | 380 | ||||
| 支付之利息 | -33,638 | -28,203 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,106 | -70,095 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,112 | -9,598 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 350 | 377 | ||||
| 取得投資性不動產 | -68,784 | -258 | ||||
| 其他金融資產增加 | -197 | -14,236 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,568 | -35,671 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,231 | -59,386 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,581 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -4,533 | ||||
| 舉借長期借款 | 88,259 | 93,361 | ||||
| 償還長期借款 | -27,574 | -43,721 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 426 | ||||
| 存入保證金減少 | -278 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,770 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -94 | -53 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,124 | 45,480 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 308 | 1,705 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,905 | -82,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,568 | 163,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,663 | 81,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,663 | 81,477 | ||||