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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,748 | 103,134 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,748 | 103,134 | ||||
| 折舊費用 | 189,435 | 252,803 | ||||
| 攤銷費用 | 458 | 3,751 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,055 | -22,208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,416 | 1,383 | ||||
| 利息費用 | 8,745 | 6,598 | ||||
| 利息收入 | -16,677 | -21,966 | ||||
| 股利收入 | 0 | -215,651 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,176 | -10,866 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,140 | -167 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,592 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,755 | 38,688 | ||||
| 其他項目 | 0 | 90,286 | ||||
| 收益費損項目合計 | 170,039 | 104,059 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,383 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,603 | -1,033 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -409,067 | 601,216 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,817 | -23,786 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -258,827 | -419,399 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,071 | 6,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 922 | -26,897 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -628,115 | 135,517 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,506 | -5,030 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,202 | -109,607 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,016 | -27,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,811 | -120,925 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -44,608 | 41,276 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,164 | -46,271 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,903 | -268,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -667,018 | -132,571 | ||||
| 調整項目合計 | -496,979 | -28,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -287,231 | 74,622 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,419 | -51,920 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -291,650 | 22,702 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,884 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,280,400 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 428,050 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -17,700 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 19,585 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 1,315,647 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 14,934 | 6,440 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,859 | -83,224 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,563 | 19,570 | ||||
| 存出保證金增加 | -340 | -253 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,489 | -87,073 | ||||
| 收取之利息 | 28,423 | 44,733 | ||||
| 收取之股利 | 24,940 | 253,910 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,093,294 | 1,476,635 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 88,049 | -33,252 | ||||
| 償還長期借款 | -182,000 | -182,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 7 | 5 | ||||
| 支付之利息 | -8,570 | -6,683 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -55,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,514 | -277,370 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,689 | -70,836 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,516,147 | 1,151,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,771,591 | 2,107,037 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,255,444 | 3,258,168 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,255,444 | 3,258,168 | ||||