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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,320 | -44,443 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,320 | -44,443 | ||||
| 折舊費用 | 71,274 | 96,295 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 183 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,839 | -16,710 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,024 | 2,269 | ||||
| 利息費用 | 1,468 | 4,692 | ||||
| 利息收入 | -4,877 | -10,213 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,994 | -1,507 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | -4,829 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,531 | 26,538 | ||||
| 其他項目 | 3,312 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,861 | 96,718 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 448 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,569 | 5,216 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 199,126 | 299,230 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,599 | 21,958 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -139,255 | -297,461 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,190 | 22,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,178 | -8,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,119 | 42,748 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,010 | -53,358 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,769 | 22,460 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -23,193 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,771 | -11,103 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,061 | -40,706 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,647 | -16,075 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,720 | -121,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,601 | -79,227 | ||||
| 調整項目合計 | 56,260 | 17,491 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,580 | -26,952 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,818 | -1,790 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,762 | -28,742 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,280,400 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -663 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 34,571 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,170 | -107,230 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,961 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,346 | -878 | ||||
| 預付設備款增加 | -65,038 | -78,866 | ||||
| 收取之利息 | 5,387 | 5,286 | ||||
| 收取之股利 | 8,928 | 16,456 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,331 | -1,440,671 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -305,085 | -22,003 | ||||
| 存入保證金增加 | 23 | 8 | ||||
| 支付之利息 | -1,345 | -4,659 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306,407 | -26,654 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,002 | -225 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -290,974 | -1,496,292 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,575,533 | 2,771,591 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,284,559 | 1,275,299 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,284,559 | 1,275,299 | ||||