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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,828 | 209,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,828 | 209,748 | ||||
| 折舊費用 | 144,291 | 189,435 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 458 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,961 | 8,055 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,993 | -19,416 | ||||
| 利息費用 | 2,240 | 8,745 | ||||
| 利息收入 | -9,948 | -16,677 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,825 | -12,176 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,122 | -5,140 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 11,275 | 16,755 | ||||
| 其他項目 | 3,333 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,106 | 170,039 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 448 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,636 | 3,603 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,980 | -409,067 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,566 | -11,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,840 | -258,827 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,474 | 47,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,564 | 922 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,080 | -628,115 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,477 | -14,506 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,534 | 75,202 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -28,016 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,715 | -7,811 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,281 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,241 | -44,608 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,997 | -19,164 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,615 | -38,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,695 | -667,018 | ||||
| 調整項目合計 | -69,589 | -496,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,761 | -287,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,486 | -4,419 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,247 | -291,650 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,884 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,280,400 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 428,050 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -663 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 249,007 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 34,571 | 14,934 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,163 | -299,859 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 739 | 5,563 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,693 | -340 | ||||
| 預付設備款增加 | -92,348 | -42,489 | ||||
| 收取之利息 | 11,531 | 28,423 | ||||
| 收取之股利 | 8,928 | 24,940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,909 | -1,093,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -280,914 | 88,049 | ||||
| 償還長期借款 | -182,000 | -182,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 32 | 7 | ||||
| 支付之利息 | -1,722 | -8,570 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -464,604 | -102,514 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,534 | -28,689 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -481,408 | -1,516,147 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,575,533 | 2,771,591 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,094,125 | 1,255,444 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,094,125 | 1,255,444 | ||||