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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -292,850 | 434,040 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -292,850 | 434,040 | ||||
| 折舊費用 | 111,705 | 122,786 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,333 | 3,181 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -572 | 13,698 | ||||
| 利息費用 | 3,469 | 3,257 | ||||
| 利息收入 | -29,900 | -7,302 | ||||
| 股利收入 | -7,536 | -64,749 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,195 | 7,728 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,143 | 3,821 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -512 | 146 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,253 | 3,616 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,912 | 86,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 455 | -317 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 249,367 | -321,716 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,488 | -7,018 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 403,775 | -591,775 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,452 | -67,171 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,537 | -7,912 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,621 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 628,499 | -995,909 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -220 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,633 | -25,847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,539 | 155,280 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -133,636 | -14,326 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,921 | 5,536 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,866 | -8,062 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -223,549 | 112,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 404,950 | -882,947 | ||||
| 調整項目合計 | 498,862 | -796,765 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,012 | -362,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -95,988 | -9,388 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,024 | -372,113 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,851 | -65,861 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,905 | 445 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -512,484 | -20,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -621 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,673 | 58,394 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,110 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,530 | -25,297 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 514 | 838 | ||||
| 存出保證金增加 | -105 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,470 | ||||
| 預付設備款增加 | -128,075 | -48,030 | ||||
| 收取之利息 | 27,005 | 6,982 | ||||
| 收取之股利 | 7,536 | 64,749 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -397,412 | -24,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 64,913 | 771,741 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 210,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | -210,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 84 | 12 | ||||
| 支付之利息 | -3,119 | -2,646 | ||||
| 其他籌資活動 | -2,400 | 89,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -522 | 858,707 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,270 | 79,699 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -251,640 | 541,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,606,649 | 1,547,404 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,355,009 | 2,088,876 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,355,009 | 2,088,876 | ||||