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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,870 | 37,570 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 287,870 | 37,570 | ||||
| 折舊費用 | 48,702 | 53,363 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -239 | 13,527 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 172 | 8,302 | ||||
| 利息費用 | 2,801 | 1,683 | ||||
| 利息收入 | -17,229 | -15,604 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,916 | 2,497 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,300 | -2,553 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -255,118 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -155 | -8,582 | ||||
| 收益費損項目合計 | -205,450 | 52,633 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 181 | -278 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,504 | -113,214 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,029 | -1,765 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -257,655 | 131,367 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,064 | 13,743 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,351 | -9,116 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -450 | -188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,678 | 20,549 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -6,085 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,151 | 1,965 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,995 | 53,320 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,559 | -49,415 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 4,120 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -965 | -12,891 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -820 | -3,836 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,198 | -12,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,876 | 7,727 | ||||
| 調整項目合計 | -352,326 | 60,360 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,456 | 97,930 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,053 | -2,256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,509 | 95,674 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -499,793 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -171,167 | -240,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 250,000 | 300,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -897 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,810 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,960 | -12,286 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,220 | 8,502 | ||||
| 存出保證金增加 | -77 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,405 | ||||
| 處分投資性不動產 | 362,660 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,909 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 10,365 | ||||
| 收取之利息 | 17,932 | 15,926 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,991 | 124,722 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 68,930 | 72,534 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 75 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,265 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,438 | -1,375 | ||||
| 其他籌資活動 | -68,950 | -1,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,725 | 69,434 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,445 | 55,743 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,780 | 345,573 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,369 | 1,302,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,716,589 | 1,647,607 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,716,589 | 1,647,607 | ||||