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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,720 | 241,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,720 | 241,090 | ||||
| 折舊費用 | 51,591 | 48,480 | ||||
| 攤銷費用 | 2,378 | 140 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -377 | 1,333 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,548 | -661 | ||||
| 利息費用 | 10 | 34 | ||||
| 利息收入 | -4,359 | -4,143 | ||||
| 股利收入 | -15,630 | -16,465 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -34,262 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,175 | -294 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,406 | 32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,296 | -5,806 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,529 | -85,098 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,263 | -51,891 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,066 | -35,360 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,596 | -3,743 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,524 | 9,828 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -535 | -423 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,952 | 21,214 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 513 | -472 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -89,131 | 220,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -176,365 | 74,273 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,304 | 1,783 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,411 | 603 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131 | -14,671 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 316 | 378 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,496 | 12,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | -8,183 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 442 | -4,284 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,981 | -11,654 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,346 | 62,619 | ||||
| 調整項目合計 | -152,050 | 56,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,670 | 297,903 | ||||
| 收取之利息 | 4,328 | 4,304 | ||||
| 收取之股利 | 15,629 | 98,962 | ||||
| 支付之利息 | -10 | -34 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,569 | -48,922 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,048 | 352,213 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -135,570 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,921 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 629 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,432 | -22,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,505 | 318 | ||||
| 存出保證金減少 | 1 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -690 | -300 | ||||
| 預付設備款增加 | -176,133 | -14,133 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 358,431 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,199 | 185,896 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 100 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -200 | ||||
| 發放現金股利 | -159,170 | -238,755 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,170 | -238,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,729 | 446 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,050 | 299,700 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,091 | 289,391 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,041 | 589,091 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,041 | 589,091 | ||||