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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,586 | 138,906 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,586 | 138,906 | ||||
| 折舊費用 | 30,246 | 24,985 | ||||
| 攤銷費用 | 1,485 | 981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -322 | 21 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,909 | 184 | ||||
| 利息費用 | 4 | 1 | ||||
| 利息收入 | -3,169 | -2,015 | ||||
| 股利收入 | -283 | -283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117 | 133 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -403 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,753 | 23,604 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -51,834 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 110,427 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,834 | 71,245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,898 | 4,603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,349 | 3,433 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,343 | 20,360 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,382 | 1,148 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,146 | -66,344 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -656 | -236 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -16,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,379 | -34,329 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -586 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,639 | -4,166 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,668 | 2,281 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,007 | -13,593 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -7,219 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,021 | 995 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 275 | 211 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,326 | -21,491 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,053 | -55,820 | ||||
| 調整項目合計 | 95,806 | -32,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,392 | 106,690 | ||||
| 收取之利息 | 2,952 | 1,860 | ||||
| 收取之股利 | 283 | 283 | ||||
| 支付之利息 | -4 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,366 | -20,988 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,257 | 87,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,428 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,508 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 629 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,739 | -63,130 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 117 | 96 | ||||
| 取得無形資產 | -462 | -7,399 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,891 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 880 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,403 | -65,416 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他籌資活動 | 313 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 313 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 638 | -2,723 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,805 | 19,705 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,041 | 589,091 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 486,846 | 608,796 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 486,846 | 608,796 | ||||