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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,683 | 60,819 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,683 | 60,819 | ||||
| 折舊費用 | 15,469 | 15,008 | ||||
| 攤銷費用 | 720 | 736 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -521 | -865 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -429 | 3,877 | ||||
| 利息費用 | 15 | 1 | ||||
| 利息收入 | -2,323 | -1,459 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56 | -83 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,875 | 17,215 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 55,367 | 96,730 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,390 | 51,811 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,045 | 25,838 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -90 | 541 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,727 | -890 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 316 | 700 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -67,081 | -47,363 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17 | 1,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,423 | 129,307 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 569 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -55,460 | -12,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 384 | 14 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,921 | -33,960 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 663 | 457 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 91 | 134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,674 | -45,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,251 | 83,404 | ||||
| 調整項目合計 | -48,376 | 100,619 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,307 | 161,438 | ||||
| 收取之利息 | 2,328 | 1,293 | ||||
| 支付之利息 | -4 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -155 | -71 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,476 | 162,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -197,385 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 30,665 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,415 | -3,196 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 83 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -462 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,079 | -3,575 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -442 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 313 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -553 | 313 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118 | -617 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,038 | 158,780 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,240 | 342,041 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,202 | 500,821 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,202 | 500,821 | ||||