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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,355 | 111,025 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,355 | 111,025 | ||||
| 折舊費用 | 30,164 | 31,018 | ||||
| 攤銷費用 | 750 | 1,387 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,083 | -336 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,784 | 7,337 | ||||
| 利息費用 | 9 | 29 | ||||
| 利息收入 | -3,998 | -4,843 | ||||
| 股利收入 | -283 | -283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | -64 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,335 | 34,245 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,323 | 36,446 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,831 | -37,909 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 113,314 | 54,481 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,127 | -150 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,244 | 4,331 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 474 | 888 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,446 | -85,620 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -168 | -543 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,799 | -28,076 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,621 | 593 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,262 | -51,150 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,863 | 762 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,255 | -21,680 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 794 | 1,083 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 92 | 193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,873 | -70,199 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,926 | -98,275 | ||||
| 調整項目合計 | 57,261 | -64,030 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,906 | 46,995 | ||||
| 收取之利息 | 4,083 | 4,835 | ||||
| 收取之股利 | 283 | 283 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -9 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -415 | -21,756 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,857 | 30,348 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -258,375 | -226,749 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 273,368 | 61,435 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,279 | -7,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 64 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -168 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,014 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,722 | -174,257 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -100 | ||||
| 租賃本金償還 | -877 | -885 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -20 | ||||
| 其他籌資活動 | 618 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -268 | -1,005 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -534 | 388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,777 | -144,526 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 317,581 | 522,240 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,358 | 377,714 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,358 | 377,714 | ||||