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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,783 | 32,025 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,783 | 32,025 | ||||
| 折舊費用 | 42,924 | 45,073 | ||||
| 攤銷費用 | 490 | 939 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 695 | -938 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -329 | -1,556 | ||||
| 利息費用 | 41 | 11 | ||||
| 利息收入 | -2,012 | -5,416 | ||||
| 股利收入 | -34,570 | -28,260 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -198 | -8 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,604 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,041 | 13,449 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -318,538 | 91,640 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,463 | 9,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,040 | 58,848 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 245 | -2,150 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,848 | 49,203 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 890 | 678 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,930 | 20,667 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -85 | 111 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -434,769 | 228,060 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 839 | 3,867 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,317 | -10,894 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -461 | 1,126 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,779 | -44,352 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 840 | 44 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -488 | 138 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,268 | -50,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -432,501 | 177,989 | ||||
| 調整項目合計 | -425,460 | 191,438 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -88,677 | 223,463 | ||||
| 收取之利息 | 2,210 | 5,557 | ||||
| 收取之股利 | 34,570 | 28,260 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,037 | -648 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,934 | 256,632 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,090 | -115,891 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 67,525 | 177,639 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -44,962 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,624 | -1,279 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 198 | 8 | ||||
| 存出保證金減少 | 6 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -228 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,787 | 15,515 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,229 | -1,298 | ||||
| 發放現金股利 | -92,849 | -159,170 | ||||
| 支付之利息 | -41 | -11 | ||||
| 其他籌資活動 | 143 | 618 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,076 | -159,861 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,223 | 111,586 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,990 | 317,581 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,767 | 429,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,767 | 429,167 | ||||