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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,287 | 149,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,287 | 149,742 | ||||
| 折舊費用 | 13,925 | 14,470 | ||||
| 攤銷費用 | 116 | 163 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,126 | 623 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,245 | -64,249 | ||||
| 利息費用 | 10 | 14 | ||||
| 利息收入 | -613 | -798 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -39 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,557 | -49,816 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,973 | -270,263 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,696 | 10,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,946 | -60,187 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40,204 | 238 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,922 | 5,159 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 209 | 174 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,766 | -111,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -408 | -232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,932 | -425,715 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,167 | 1,687 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,832 | 4,165 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,235 | 59 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -129,833 | -42,537 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 644 | 802 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -194 | -166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,813 | -35,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,881 | -461,705 | ||||
| 調整項目合計 | -80,324 | -511,521 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,037 | -361,779 | ||||
| 收取之利息 | 585 | 972 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -44 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,464 | -360,851 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,807 | -10,038 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 66,760 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -946 | -1,274 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 39 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,753 | 55,487 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -100 | ||||
| 租賃本金償還 | -427 | -409 | ||||
| 支付之利息 | -10 | -14 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -437 | -523 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,654 | -305,887 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 317,015 | 564,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,361 | 259,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,361 | 259,103 | ||||