| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,087 | -14,128 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,087 | -14,128 | ||||
| 折舊費用 | 11,352 | 12,840 | ||||
| 攤銷費用 | 154 | 88 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -348 | -811 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38,328 | -545 | ||||
| 利息費用 | 17 | 5 | ||||
| 利息收入 | -4,669 | -4,483 | ||||
| 其他項目 | -1 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,833 | 7,084 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,343 | 120,200 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,195 | 29,254 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,196 | 71,133 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 124 | -424 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,356 | -9,034 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 435 | 235 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 30,314 | -83,602 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -341 | -354 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 41 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,559 | 127,360 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -314 | -1,460 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,616 | -10,790 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 725 | 780 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,957 | -39,726 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 646 | 424 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,516 | -50,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,043 | 76,588 | ||||
| 調整項目合計 | 132,876 | 83,672 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,963 | 69,544 | ||||
| 收取之利息 | 4,103 | 4,373 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -270 | -306 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,796 | 73,611 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -130,400 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -227 | -702 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -591 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -227 | -131,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -427 | -439 | ||||
| 支付之利息 | -17 | -5 | ||||
| 其他籌資活動 | 765 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 321 | -444 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,890 | -58,526 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 676,783 | 607,542 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 815,673 | 549,016 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 815,673 | 549,016 | ||||