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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,110 | -7,244 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,110 | -7,244 | ||||
| 折舊費用 | 22,572 | 25,408 | ||||
| 攤銷費用 | 328 | 197 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 436 | -737 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,294 | -1,818 | ||||
| 利息費用 | 31 | 8 | ||||
| 利息收入 | -9,939 | -10,293 | ||||
| 股利收入 | -2,263 | -2,906 | ||||
| 其他項目 | 0 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,459 | 9,849 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 109,827 | 120,200 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,839 | 41,120 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -48,964 | 58,362 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,096 | -70 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,390 | -7,463 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 669 | 675 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33,645 | -58,433 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -752 | -358 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 81 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,349 | 153,944 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 432 | 2,003 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,743 | -8,378 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,293 | -2,146 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,855 | -30,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 670 | 877 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,717 | -38,060 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,632 | 115,884 | ||||
| 調整項目合計 | 85,091 | 125,733 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,201 | 118,489 | ||||
| 收取之利息 | 9,498 | 9,964 | ||||
| 收取之股利 | 2,263 | 2,906 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,259 | -29,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,703 | 101,455 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -162,180 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,436 | -1,116 | ||||
| 取得無形資產 | -305 | -995 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,741 | -164,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -857 | -880 | ||||
| 支付之利息 | -31 | -8 | ||||
| 其他籌資活動 | 765 | 633 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123 | -255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,839 | -63,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 676,783 | 607,542 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 826,622 | 544,451 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 826,622 | 544,451 | ||||