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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,280 | 96,993 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,280 | 96,993 | ||||
| 折舊費用 | 45,672 | 45,098 | ||||
| 攤銷費用 | 715 | 648 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -559 | -278 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79,207 | 34,334 | ||||
| 利息費用 | 19 | 54 | ||||
| 利息收入 | -19,568 | -20,458 | ||||
| 股利收入 | -64,796 | -36,505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -822 | -1,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,868 | 21,633 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -403,605 | 71,473 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,184 | 33,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,828 | -30,208 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 190 | -282 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,336 | 20,264 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -265 | -86 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 40,603 | -39,192 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -128 | -474 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -39 | -4,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,896 | 49,757 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,027 | 396 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,698 | 5,110 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,992 | 1,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,809 | 7,860 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 96 | 73 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 333 | 405 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,097 | 15,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -312,993 | 65,036 | ||||
| 調整項目合計 | -273,125 | 86,669 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -326,405 | 183,662 | ||||
| 收取之利息 | 20,430 | 19,749 | ||||
| 收取之股利 | 64,796 | 36,505 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,853 | -2,254 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -251,032 | 237,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -455,440 | -234,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 365,947 | 205,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,323 | -8,490 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | 1,260 | ||||
| 取得無形資產 | -754 | -391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,748 | -36,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,788 | -1,723 | ||||
| 發放現金股利 | -66,321 | -39,792 | ||||
| 支付之利息 | -19 | -54 | ||||
| 其他籌資活動 | 713 | 765 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,415 | -40,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -422,195 | 160,237 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 837,020 | 676,783 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,825 | 837,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,825 | 837,020 | ||||