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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,066 | -11,270 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,066 | -11,270 | ||||
| 折舊費用 | 11,296 | 11,399 | ||||
| 攤銷費用 | 173 | 152 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7 | -228 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,494 | 11,097 | ||||
| 利息費用 | 18 | 8 | ||||
| 利息收入 | -4,435 | -4,994 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,539 | 17,434 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,619 | -239,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 736 | 4,586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,682 | 46,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 124 | 52 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,092 | -20,446 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 447 | 390 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,941 | -5,946 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 124 | 55 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,726 | -213,797 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,219 | 2,251 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,288 | -4,384 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,335 | -1,225 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,373 | -39,881 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 423 | 753 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,108 | -42,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,834 | -256,283 | ||||
| 調整項目合計 | -53,295 | -238,849 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,361 | -250,119 | ||||
| 收取之利息 | 4,448 | 4,950 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -320 | -366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,233 | -245,535 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,022 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200,000 | -200,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 205,980 | 190,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,551 | -3,326 | ||||
| 取得無形資產 | -157 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,294 | -13,326 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -435 | -441 | ||||
| 支付之利息 | -18 | -8 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -453 | -449 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,392 | -259,310 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,825 | 837,020 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,433 | 577,710 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,433 | 577,710 | ||||