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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,700 | 64,566 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,700 | 64,566 | ||||
| 折舊費用 | 52,731 | 57,668 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,208 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,402 | 1,976 | ||||
| 利息收入 | -395 | -41 | ||||
| 股利收入 | -7,343 | -12,238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 294 | 220 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,488 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,420 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,427 | 47,585 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,354 | 7,174 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,584 | 21,657 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,161 | -220 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,639 | -58,986 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,636 | 2,111 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,938 | -1,963 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,417 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,253 | -30,227 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,798 | -5,507 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,452 | 593 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,071 | -11,926 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,507 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,804 | -2,709 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,303 | 517 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,585 | -48,559 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,910 | -67,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,657 | -97,818 | ||||
| 調整項目合計 | 5,770 | -50,233 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,470 | 14,333 | ||||
| 收取之利息 | 395 | 41 | ||||
| 收取之股利 | 7,343 | 12,238 | ||||
| 支付之利息 | -2,479 | -1,978 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,605 | -24,992 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,124 | -358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -16,725 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 25,505 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,125 | -32,945 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -30 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -91,463 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -157 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,838 | -33,097 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -15,000 | 20,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 160,000 | 80,000 | ||||
| 發放現金股利 | -39,779 | -66,298 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,221 | 33,702 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,507 | 247 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,572 | 150,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,079 | 151,224 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,079 | 151,224 | ||||