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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,474 | 15,193 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,474 | 15,193 | ||||
| 折舊費用 | 33,458 | 35,526 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,207 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 240 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,589 | 1,597 | ||||
| 利息收入 | -556 | -83 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 252 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -220 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,681 | 32,083 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,288 | 2,492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,058 | 6,266 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,120 | -2,435 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,891 | -21,353 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,958 | -29,981 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -798 | -449 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | 6,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,510 | -39,109 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,310 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,507 | 46,968 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,962 | -14,936 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,632 | -15,147 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 458 | 559 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 168 | -2,365 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,888 | -29,200 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 871 | -15,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,639 | -54,548 | ||||
| 調整項目合計 | 21,042 | -22,465 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,516 | -7,272 | ||||
| 收取之利息 | 556 | 83 | ||||
| 支付之利息 | -1,603 | -1,661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73 | -5 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,396 | -8,855 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,313 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,220 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -91,463 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,814 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 926 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,895 | -10,928 | ||||
| 存出保證金增加 | -21 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -91,463 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,261 | -2,022 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,733 | -119,301 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -75,000 | 35,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 160,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,000 | 195,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,337 | 66,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,455 | 90,572 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,118 | 157,416 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,118 | 157,416 | ||||