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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,598 | 22,700 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,598 | 22,700 | ||||
| 折舊費用 | 49,429 | 52,731 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,572 | -5,208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 233 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,068 | 2,402 | ||||
| 利息收入 | -1,108 | -395 | ||||
| 股利收入 | -4,987 | -7,343 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -539 | 294 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,488 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,420 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,000 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 14 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,668 | 43,427 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,228 | 2,354 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,358 | 30,584 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,637 | -1,161 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,713 | -32,639 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,361 | 3,636 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,983 | -1,938 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 94 | 6,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,956 | 7,253 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,172 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,628 | 22,798 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,116 | -22,452 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,141 | -8,071 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 537 | 1,507 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,804 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 207 | -4,303 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,392 | -30,585 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,871 | -44,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,827 | -37,657 | ||||
| 調整項目合計 | 71,495 | 5,770 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,093 | 28,470 | ||||
| 收取之利息 | 1,108 | 395 | ||||
| 收取之股利 | 4,987 | 7,343 | ||||
| 支付之利息 | -2,101 | -2,479 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,034 | -1,605 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,121 | 32,124 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,313 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,220 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -16,725 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 25,505 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,448 | -14,125 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,600 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -210 | -30 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -91,463 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,077 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,228 | -96,838 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -145,000 | -15,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -40,000 | 160,000 | ||||
| 發放現金股利 | -26,519 | -39,779 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,519 | 105,221 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,626 | 40,507 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,455 | 90,572 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,829 | 131,079 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,829 | 131,079 | ||||