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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,350 | 36,814 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,350 | 36,814 | ||||
| 折舊費用 | 36,889 | 32,127 | ||||
| 攤銷費用 | 2,485 | 2,463 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,301 | 318 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,923 | 7,918 | ||||
| 利息費用 | 1,479 | 653 | ||||
| 利息收入 | -3,653 | -42 | ||||
| 股利收入 | 0 | -72 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 172 | -1,401 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -199 | -2,132 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,551 | 39,832 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,131 | 6,769 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,608 | -43,056 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,854 | -4,680 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,113 | -38,638 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,444 | 9,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -901 | 205 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,987 | -69,902 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,487 | -6,787 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,894 | 8,001 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -732 | 10,006 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,359 | -5,212 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,353 | 606 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 282 | 82 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,630 | -3,598 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -1,735 | -1,735 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,854 | 1,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,841 | -68,539 | ||||
| 調整項目合計 | 77,392 | -28,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,742 | 8,107 | ||||
| 收取之利息 | 3,523 | 42 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 72 | ||||
| 支付之利息 | -1,574 | -616 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,976 | -1,553 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,715 | 6,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,542 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,406 | -4,025 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,089 | -24,950 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,264 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,443 | -50,305 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,490 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -21 | ||||
| 取得無形資產 | -160 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 4,016 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,835 | -28,085 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,669 | -97,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -20,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -376 | -487 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,376 | -50,487 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,330 | -141,773 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,895 | 386,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,565 | 244,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,565 | 244,274 | ||||