| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,709 | 15,350 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,709 | 15,350 | ||||
| 折舊費用 | 36,413 | 36,889 | ||||
| 攤銷費用 | 2,562 | 2,485 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,097 | 1,301 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,823 | -3,923 | ||||
| 利息費用 | 1,569 | 1,479 | ||||
| 利息收入 | -5,664 | -3,653 | ||||
| 股利收入 | -9,617 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 219 | 172 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,052 | -199 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,614 | 34,551 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,186 | -9,131 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,182 | 29,608 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,954 | 5,854 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,598 | 7,113 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,830 | 8,444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -596 | -901 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,066 | 40,987 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,670 | 10,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,096 | 8,894 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,459 | -732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,061 | -10,359 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 348 | -1,353 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,987 | -1,735 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 874 | 282 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,428 | -3,630 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,287 | 1,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,353 | 42,841 | ||||
| 調整項目合計 | -68,739 | 77,392 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,030 | 92,742 | ||||
| 收取之利息 | 4,434 | 3,523 | ||||
| 收取之股利 | 500 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,512 | -1,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34 | -2,976 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,642 | 91,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -930 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -62,406 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -197,134 | -44,089 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,398 | 53,264 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,932 | -11,443 | ||||
| 存出保證金增加 | -54 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -160 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,190 | -4,835 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,842 | -69,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -937 | -376 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,063 | -70,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,421 | -48,330 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,447 | 197,895 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,026 | 149,565 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,026 | 149,565 | ||||