| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,400 | 299,804 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,400 | 299,804 | ||||
| 折舊費用 | 515,492 | 472,754 | ||||
| 攤銷費用 | 24,625 | 24,244 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 99,568 | -75,765 | ||||
| 利息費用 | 40,579 | 51,398 | ||||
| 利息收入 | -181 | -45 | ||||
| 股利收入 | -31,431 | -24,585 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -867 | 11,807 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -70,704 | -57,369 | ||||
| 其他項目 | 64,884 | 79,294 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 641,965 | 481,733 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -32,411 | 85,181 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -917 | -7,964 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -92,557 | -79,479 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,482 | 56,640 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,402 | 7,860 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 5 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 928,152 | 184,599 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,035 | -18,760 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 124 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 865,240 | 228,082 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,730 | -115,247 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 174 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 231,434 | -603,699 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,650 | 53 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,088 | 9,180 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,961 | 3,637 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 73,252 | -15,750 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6 | 38 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -272 | -463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 289,847 | -722,251 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,155,087 | -494,169 | ||||
| 調整項目合計 | 1,797,052 | -12,436 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,853,452 | 287,368 | ||||
| 收取之利息 | 181 | 45 | ||||
| 收取之股利 | 31,186 | 21,281 | ||||
| 支付之利息 | -39,835 | -51,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,753 | -11 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,835,231 | 257,000 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,131 | 52,759 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,986 | -217,716 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,052 | 115,542 | ||||
| 存出保證金減少 | 964 | -736 | ||||
| 取得無形資產 | -343 | -926 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,934 | -23,612 | ||||
| 預付設備款增加 | -218,106 | -698,243 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,222 | -772,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -157,141 | -73,447 | ||||
| 應付短期票券減少 | -350,000 | -150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,024,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 350 | -300 | ||||
| 發放現金股利 | -122,353 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,653,144 | 476,253 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,109 | -39,079 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,281 | 128,060 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,172 | 88,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,172 | 88,981 | ||||