| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -331,751 | 108,216 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -331,751 | 108,216 | ||||
| 折舊費用 | 550,739 | 548,386 | ||||
| 攤銷費用 | 30,365 | 32,016 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,171 | 99,378 | ||||
| 利息費用 | 16,976 | 18,772 | ||||
| 利息收入 | -391 | -301 | ||||
| 股利收入 | -51,008 | -44,959 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,137 | -5,202 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 52,920 | -42,064 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,175 | ||||
| 其他項目 | -11 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 565,556 | 608,201 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 158,087 | -66,475 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 159,867 | -66,902 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,031,998 | 160,023 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,070 | 34,493 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,892 | 29,648 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 730,270 | 81,848 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,321 | 42,803 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,088,863 | 215,438 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,324 | 42,148 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -143,136 | 33,443 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -363,090 | -522,423 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 77 | 69 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,374 | -41,047 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -37 | 277 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 241 | 1,469 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -86 | 282 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,049 | -10,364 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -570,778 | -496,146 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,518,085 | -280,708 | ||||
| 調整項目合計 | 2,083,641 | 327,493 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,751,890 | 435,709 | ||||
| 收取之利息 | 396 | 295 | ||||
| 收取之股利 | 51,008 | 44,959 | ||||
| 支付之利息 | -17,427 | -18,243 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,430 | -55,296 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,749,437 | 407,424 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -211,241 | -113,329 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,271 | 13,498 | ||||
| 存出保證金增加 | -185 | -5,721 | ||||
| 存出保證金減少 | 671 | 1,974 | ||||
| 取得無形資產 | -769 | -4,272 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,422 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,778 | -6,627 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,627 | 3,086 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,435 | -32,222 | ||||
| 預付設備款增加 | -401,294 | -48,792 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -626,633 | -194,827 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,010,674 | 19,080,000 | ||||
| 短期借款減少 | -17,965,674 | -18,670,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 7,700,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -8,100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,520 | 2,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,800 | -1,700 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,033 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -122,353 | -244,705 | ||||
| 其他籌資活動 | 34 | 7 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,091,632 | -234,398 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -334 | -332 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,838 | -22,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,924 | 71,057 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,762 | 48,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,762 | 48,924 | ||||