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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -373,548 | 2,069 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -373,548 | 2,069 | ||||
| 折舊費用 | 297,701 | 276,102 | ||||
| 攤銷費用 | 14,408 | 15,616 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,542 | -51,568 | ||||
| 利息費用 | 6,150 | 8,980 | ||||
| 利息收入 | -170 | -174 | ||||
| 股利收入 | -11,038 | -24,818 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,207 | 1,752 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 64,602 | 11,899 | ||||
| 其他項目 | -39 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 387,363 | 237,789 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 119,164 | -13,680 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 109,074 | 103,500 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 397,488 | 465,169 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,047 | 27,079 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,323 | -13,624 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,648 | -30,939 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,163 | -6,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 702,907 | 530,815 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -27,464 | -33,550 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -52,452 | -31,168 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,261 | -143,297 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -338 | 173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,492 | -86,061 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -240 | -2 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,502 | 3,739 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 531 | 1,460 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,154 | -9,093 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,850 | -297,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 594,057 | 233,016 | ||||
| 調整項目合計 | 981,420 | 470,805 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 607,872 | 472,874 | ||||
| 收取之利息 | 172 | 161 | ||||
| 收取之股利 | 11,038 | 9,664 | ||||
| 支付之利息 | -6,402 | -9,083 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106 | -36,346 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 612,574 | 437,270 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,494 | -86,410 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,616 | -11 | ||||
| 存出保證金減少 | 226 | 107 | ||||
| 取得無形資產 | -26 | -355 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,778 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,408 | -12,591 | ||||
| 預付設備款增加 | -56,773 | -248,904 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -177,313 | -348,164 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,823,480 | 9,350,555 | ||||
| 短期借款減少 | -4,467,712 | -9,421,555 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,000,000 | 250,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -500,000 | -250,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 100 | 1,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -500 | -1,300 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,215 | -9,226 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -239,692 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -393,539 | -80,526 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -319 | 43 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,403 | 8,623 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 79,762 | 48,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,165 | 57,547 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,165 | 57,547 | ||||