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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -418,806 | 68,391 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -418,806 | 68,391 | ||||
| 折舊費用 | 242,012 | 254,793 | ||||
| 攤銷費用 | 27,754 | 29,047 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61,020 | -123,724 | ||||
| 利息費用 | 44,473 | 40,223 | ||||
| 利息收入 | -251 | -442 | ||||
| 股利收入 | -60,839 | -35,885 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -510 | 16 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 529 | 2,825 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 19,889 | 14,336 | ||||
| 收益費損項目合計 | 334,077 | 181,189 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 194,079 | 11,959 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,740 | 40,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 527,904 | -42,628 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,911 | 18,505 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,511 | -14,811 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 887,641 | -213,361 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,675 | -9,103 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 22,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,666,461 | -186,937 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -16,856 | 1,031 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -55,060 | 40,841 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -334,245 | 115,032 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26 | -67 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,103 | 18,425 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -29 | 38 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,595 | 4,572 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -533 | 25,069 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,882 | -13,889 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -435,139 | 191,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,231,322 | 4,115 | ||||
| 調整項目合計 | 1,565,399 | 185,304 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,146,593 | 253,695 | ||||
| 收取之利息 | 202 | 595 | ||||
| 收取之股利 | 59,627 | 33,554 | ||||
| 支付之利息 | -44,968 | -40,255 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -155 | -63 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,161,299 | 247,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,000 | -4,000 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,728 | 2,380 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,670 | -135,826 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 510 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,830 | 6,760 | ||||
| 取得無形資產 | -1,497 | -214 | ||||
| 取得投資性不動產 | -39,712 | -125,632 | ||||
| 其他金融資產增加 | -305 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,957 | -32,361 | ||||
| 預付設備款增加 | -168,461 | -630,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,534 | -919,177 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,984,029 | ||||
| 短期借款減少 | -844,281 | -11,784,029 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 6,880,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -6,610,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 148,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 641 | 1,785 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -532 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,971 | -10,667 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 203 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -854,611 | 608,789 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,099 | 927 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,055 | -61,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,118 | 144,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,173 | 82,748 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,173 | 82,748 | ||||