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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,149 | -139,153 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,149 | -139,153 | ||||
| 折舊費用 | 68,667 | 80,911 | ||||
| 攤銷費用 | 7,688 | 9,511 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,087 | 35,119 | ||||
| 利息費用 | 11,638 | 16,170 | ||||
| 利息收入 | -25 | -37 | ||||
| 股利收入 | -8,592 | -3,304 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,262 | -851 | ||||
| 其他項目 | 0 | 147 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,201 | 137,666 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 71,749 | -28,496 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,775 | 14,793 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -171,728 | 75,087 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 413 | 15,935 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,128 | -8,637 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 106,015 | 238,678 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,799 | -459 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,553 | 306,901 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,357 | -9,802 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,165 | -53,103 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 80,105 | -78,923 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -84 | -28 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,650 | -48,412 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -18 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 902 | 1,930 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 59,675 | -534 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -6,475 | -4,162 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,665 | -193,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,218 | 113,849 | ||||
| 調整項目合計 | 105,419 | 251,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,270 | 112,362 | ||||
| 收取之利息 | 1 | 11 | ||||
| 收取之股利 | 400 | 3,544 | ||||
| 支付之利息 | -11,482 | -16,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,189 | 99,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 890 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,832 | -16,463 | ||||
| 存出保證金增加 | -3 | -451 | ||||
| 取得無形資產 | -956 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,020 | -3,898 | ||||
| 其他金融資產增加 | -57,895 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,303 | -7,926 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,682 | -103,484 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,691 | -135,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 308,271 | -570,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,667 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 152 | 436 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,795 | -1,835 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 253,961 | 28,601 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 648 | 496 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,107 | -6,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,108 | 140,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 484,215 | 133,183 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 484,215 | 133,183 | ||||