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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 407,885 | 1,286,769 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 407,885 | 1,286,769 | ||||
| 折舊費用 | 192,636 | 199,234 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 312 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,891 | -16,958 | ||||
| 利息費用 | 197,735 | 212,674 | ||||
| 利息收入 | -3,591 | -1,299 | ||||
| 股利收入 | -54,672 | -64,627 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20 | -137 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -774 | -1,683 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -370,616 | -1,308,888 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -112,735 | ||||
| 其他項目 | 292 | 8,028 | ||||
| 收益費損項目合計 | -27,079 | -1,086,079 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -157,983 | 144,510 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,659 | 2,481 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,547 | -1,559 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,970 | -4,980 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -155,941 | 272,559 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,384 | 7,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,001 | -47,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -316,165 | 372,526 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,398 | -2,188 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -56,732 | 38,493 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 91,958 | -123,761 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,959 | 95,648 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -41,823 | 5,798 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,158 | 13,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,323 | 386,516 | ||||
| 調整項目合計 | -423,402 | -699,563 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,517 | 587,206 | ||||
| 收取之利息 | 3,591 | 1,299 | ||||
| 收取之股利 | 54,672 | 64,627 | ||||
| 支付之利息 | -203,764 | -213,442 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -141,960 | -78,935 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -302,978 | 360,755 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,674 | -30,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,841 | 51,844 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 542,185 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,465 | -22,533 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,604 | 11,144 | ||||
| 取得投資性不動產 | -50,562 | -359,990 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,801,475 | 145,282 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37 | -617 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -841 | -1,088 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -960 | -75,199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,711,381 | 261,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -271,848 | 68,258 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,696,650 | 415,375 | ||||
| 償還長期借款 | -2,875,532 | -625,869 | ||||
| 存入保證金減少 | -562 | 6,415 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,512 | -3,452 | ||||
| 發放現金股利 | -1,036,682 | -501,662 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,888 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -52,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,491,486 | -705,323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,083 | -83,540 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 317,994 | 401,534 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,911 | 317,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,911 | 317,994 | ||||