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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,497 | -28,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,497 | -28,854 | ||||
| 折舊費用 | 55,451 | 54,351 | ||||
| 攤銷費用 | 583 | 571 | ||||
| 利息費用 | 11,600 | 13,476 | ||||
| 利息收入 | -8,321 | -2,770 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 28 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,164 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,586 | 16,380 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,891 | 82,036 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 388 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 124,215 | 225,344 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,883 | -78,186 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,598 | 21 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -133,413 | 75,523 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,619 | -33,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,428 | 1,680 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 37,120 | -269,948 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,744 | -79,436 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -552 | 2,333 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,168 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,750 | -132,648 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,222 | -10,208 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,834 | 2,800 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 179 | 38 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,347 | -137,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,603 | -217,121 | ||||
| 調整項目合計 | 35,288 | -135,085 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,791 | -163,939 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5,449 | -8,205 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,240 | -172,144 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -244,882 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,082 | -3,456 | ||||
| 存出保證金增加 | -100 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,484 | 1,235 | ||||
| 收取之利息 | 8,395 | 2,735 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,185 | 514 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,450 | 48,156 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,936 | 149,994 | ||||
| 償還公司債 | -500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 204,236 | 96,402 | ||||
| 存入保證金增加 | 18 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -120 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 6,998 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5,293 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,407 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -5,519 | ||||
| 支付之利息 | -17,513 | -23,403 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -196,468 | 260,217 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 177 | -567 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -396,236 | 88,020 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 711,151 | 533,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,915 | 621,034 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,915 | 621,034 | ||||