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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,864 | -8,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,864 | -8,497 | ||||
| 折舊費用 | 57,551 | 55,451 | ||||
| 攤銷費用 | 603 | 583 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 312 | 5,801 | ||||
| 利息費用 | 10,415 | 11,600 | ||||
| 利息收入 | -6,251 | -8,321 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,164 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,503 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 58,134 | 66,278 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,927 | 126,349 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,886 | 35,084 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 10,203 | -128,298 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,170 | -23,098 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,013 | 8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,859 | 10,433 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 100 | -6,353 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -52 | -10,168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,278 | -2,750 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,064 | -13,136 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,589 | -1,834 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 38 | -1,739 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,111 | -35,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,748 | -25,547 | ||||
| 調整項目合計 | 138,882 | 40,731 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,746 | 32,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,715 | -1,702 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,031 | 30,532 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -86,026 | -244,882 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 44,561 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,047 | -3,082 | ||||
| 存出保證金增加 | -7 | -100 | ||||
| 其他金融資產增加 | -273,081 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 37,120 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,584 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,356 | ||||
| 收取之利息 | 5,835 | 8,395 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -316,349 | -197,193 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 222,536 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -18,040 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,936 | ||||
| 應付短期票券減少 | -349,865 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 66 | 1,935 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 12,405 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,669 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -10,200 | -35,703 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -139,132 | -239,467 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,069 | 9,892 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,381 | -396,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 712,518 | 711,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,137 | 314,915 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,137 | 314,915 | ||||