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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,977 | 197,240 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,977 | 197,240 | ||||
| 折舊費用 | 230,757 | 223,788 | ||||
| 攤銷費用 | 2,401 | 2,364 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5 | 1,990 | ||||
| 利息費用 | 46,665 | 42,420 | ||||
| 利息收入 | -29,069 | -19,758 | ||||
| 股利收入 | -26,896 | -47,868 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -184,419 | -188,289 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8 | 15 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,360 | 14,662 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -105 | 405 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 162,039 | -12,426 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,781 | 4,389 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,779 | -13,031 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,294 | -18,495 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,646 | 2,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,434 | -36,713 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -28 | -2,618 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 827 | -5,233 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,863 | -19,760 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,972 | -14,185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,073 | 7,605 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 244 | -848 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,225 | -35,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 292,659 | -71,752 | ||||
| 調整項目合計 | 332,019 | -57,090 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 539,996 | 140,150 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,084 | -9,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 518,912 | 130,245 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,067,750 | -1,115,702 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,290,091 | 1,432,351 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 35,219 | 6,006 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,667 | -8,807 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 345 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -6 | -79 | ||||
| 取得投資性不動產 | -16,802 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 264,384 | 44,161 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,397 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,191 | ||||
| 收取之利息 | 27,718 | 31,687 | ||||
| 收取之股利 | 26,896 | 47,868 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -464,969 | 441,676 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 278,334 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -67,319 | ||||
| 應付短期票券增加 | 224,901 | 49,947 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 948,004 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -746,940 | ||||
| 存入保證金增加 | 112 | 1,763 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 10,495 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -199,191 | ||||
| 發放現金股利 | -111,186 | -31,768 | ||||
| 現金減資 | 0 | -6,617 | ||||
| 支付之利息 | -38,804 | -33,620 | ||||
| 非控制權益變動 | -476 | -1,654 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 363,376 | -587,395 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,167 | 16,841 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 432,486 | 1,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 712,518 | 711,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,145,004 | 712,518 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,004 | 712,518 | ||||