| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,592 | 17,864 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,592 | 17,864 | ||||
| 折舊費用 | 60,250 | 57,551 | ||||
| 攤銷費用 | 615 | 603 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54 | 312 | ||||
| 利息費用 | 10,884 | 10,415 | ||||
| 利息收入 | -3,404 | -6,251 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 7 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -40,718 | -4,503 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,686 | 58,134 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 51 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,612 | 35,927 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,831 | 19,886 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,315 | 10,203 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,380 | -1,170 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,099 | 17,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,236 | 81,859 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 100 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -792 | -52 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,701 | 6,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,046 | -20,064 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,809 | 12,589 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 42 | 38 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,714 | -1,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,950 | 80,748 | ||||
| 調整項目合計 | 85,636 | 138,882 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,228 | 156,746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -235 | -4,715 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,993 | 152,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -458,964 | -86,026 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 347,114 | 44,561 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,149 | -3,047 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,157 | -273,081 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,584 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,378 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,892 | 5,835 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -118,886 | -316,349 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 222,536 | ||||
| 短期借款減少 | -79,350 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -249,898 | -349,865 | ||||
| 償還長期借款 | -102,600 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 66 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -2,154 | -1,669 | ||||
| 支付之利息 | -10,988 | -10,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -444,991 | -139,132 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,695 | 1,069 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -380,579 | -302,381 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,145,004 | 712,518 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 764,425 | 410,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 764,425 | 410,137 | ||||