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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,066 | 165,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,066 | 165,969 | ||||
| 折舊費用 | 177,284 | 172,798 | ||||
| 攤銷費用 | 1,849 | 1,786 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12 | 152 | ||||
| 利息費用 | 32,598 | 33,840 | ||||
| 利息收入 | -9,586 | -22,123 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | -76 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -126,144 | -137,743 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,029 | 48,634 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 93 | -215 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,338 | 145,113 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,491 | 31,294 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -1,621 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,233 | -46,316 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,623 | -11,754 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,846 | 14,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,070 | 131,463 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -392 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 123 | 680 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,076 | 16,963 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,679 | -8,629 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,275 | -882 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 125 | 123 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,630 | 7,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,700 | 139,326 | ||||
| 調整項目合計 | 23,329 | 187,960 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,395 | 353,929 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,108 | -15,690 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,287 | 338,239 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,567,738 | -1,753,122 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,347,890 | 899,768 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 937 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 19,763 | 4,799 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,022 | -17,942 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 342 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -16,666 | ||||
| 其他金融資產增加 | -147,445 | -189,409 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,491 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 137 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 10,534 | 6,817 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,944 | -1,068,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 523,635 | ||||
| 短期借款減少 | -221,827 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 199,977 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -206,100 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 195 | ||||
| 存入保證金減少 | -7 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 5,811 | 3,663 | ||||
| 發放現金股利 | -174,722 | -111,186 | ||||
| 庫藏股票處分 | 24,121 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -32,336 | -33,447 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,906 | -476 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -486,966 | 582,361 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,372 | 4,806 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -560,251 | -143,503 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,145,004 | 712,518 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 584,753 | 569,015 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 584,753 | 569,015 | ||||