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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -246,889 | 11,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -246,889 | 11,779 | ||||
| 折舊費用 | 94,458 | 98,225 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 107,429 | -96,792 | ||||
| 利息費用 | 27,088 | 31,555 | ||||
| 利息收入 | -2,846 | -2,504 | ||||
| 股利收入 | -25,879 | -4,546 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 36,728 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,070 | 10,967 | ||||
| 收益費損項目合計 | 252,048 | 36,905 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -826 | 122 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,172 | 101,546 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 122,640 | 29,417 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -181,972 | 231,001 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,696 | 29,827 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 280 | 333 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,010 | 392,246 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 36,791 | 15,299 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,160 | -10,524 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,657 | -18,826 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,817 | -1,749 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42 | 64 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 300 | 296 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,585 | -15,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,595 | 376,806 | ||||
| 調整項目合計 | 206,453 | 413,711 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,436 | 425,490 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -436 | 2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,872 | 425,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -465,258 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,354 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -213,105 | -169,999 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,619 | 942,982 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -749 | -2,548 | ||||
| 存出保證金增加 | -420 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -26,523 | -1,119 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -172 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 562 | ||||
| 收取之利息 | 2,317 | 2,533 | ||||
| 收取之股利 | 8,820 | 546 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -565,117 | 772,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,590,672 | 2,985,643 | ||||
| 短期借款減少 | -3,017,665 | -3,410,279 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,380,000 | 3,590,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,090,000 | -3,975,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -156,250 | -267,878 | ||||
| 存入保證金減少 | -12 | -36 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 9,052 | ||||
| 租賃本金償還 | -228 | -224 | ||||
| 支付之利息 | -26,672 | -31,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 679,845 | -1,049,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,814 | -16,435 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,042 | 132,185 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,081 | 220,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 528,123 | 352,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,123 | 352,761 | ||||