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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -293,106 | -110,864 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -293,106 | -110,864 | ||||
| 折舊費用 | 143,280 | 146,007 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 188,026 | -11,037 | ||||
| 利息費用 | 39,364 | 46,252 | ||||
| 利息收入 | -4,225 | -4,363 | ||||
| 股利收入 | -112,862 | -73,272 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 33,912 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,078 | 20,094 | ||||
| 收益費損項目合計 | 279,417 | 123,681 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -918 | 1,866 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,616 | 130,196 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,188 | 30,784 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,275 | 205,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,463 | 1,963 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -295 | -546 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,779 | 370,025 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,040 | 5,905 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,200 | -12,757 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,622 | -6,893 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,796 | -3,876 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46 | 57 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 450 | 444 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,070 | -17,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,849 | 352,905 | ||||
| 調整項目合計 | 289,266 | 476,586 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,840 | 365,722 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -780 | -255 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,620 | 365,467 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -465,258 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 101,712 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -78,760 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -468,784 | -397,743 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 562,040 | 943,239 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -932 | -4,864 | ||||
| 存出保證金增加 | -429 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -179,585 | -5,845 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -383 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 732 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,602 | 5,059 | ||||
| 收取之股利 | 111,337 | 73,272 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,325 | 612,735 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,767,569 | 4,382,949 | ||||
| 短期借款減少 | -4,645,911 | -4,494,038 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,975,000 | 4,845,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,790,000 | -5,190,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 800,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -733,685 | -367,652 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 54 | ||||
| 存入保證金減少 | -12 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -344 | -338 | ||||
| 支付之利息 | -42,361 | -45,976 | ||||
| 其他籌資活動 | -59,573 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,683 | -820,001 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -352 | -4,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,614 | 153,479 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,081 | 220,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 309,467 | 374,055 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 309,467 | 374,055 | ||||