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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 745,405 | -293,106 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 745,405 | -293,106 | ||||
| 折舊費用 | 142,404 | 143,280 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -331,325 | 188,026 | ||||
| 利息費用 | 30,190 | 39,364 | ||||
| 利息收入 | -2,714 | -4,225 | ||||
| 股利收入 | -68,740 | -112,862 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -389,955 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,080 | 33,912 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,380 | -8,078 | ||||
| 收益費損項目合計 | -612,680 | 279,417 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 706 | -918 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,400 | 22,616 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,902 | 60,188 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -508 | -306 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,883 | -76,275 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,350 | 3,463 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,733 | 8,779 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,520 | 27,040 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,769 | -3,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,172 | 9,622 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,204 | -32,796 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 416 | -46 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 450 | 450 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,261 | 1,070 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,994 | 9,849 | ||||
| 調整項目合計 | -698,674 | 289,266 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,731 | -3,840 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -356 | -780 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,375 | -4,620 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -465,258 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 77,707 | 101,712 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -78,760 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,921,541 | -468,784 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,821,419 | 562,040 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122 | -932 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -429 | ||||
| 處分投資性不動產 | 74,000 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -54,880 | -179,585 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,110 | 732 | ||||
| 收取之利息 | 3,502 | 3,602 | ||||
| 收取之股利 | 68,827 | 111,337 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,022 | -414,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,361,595 | 4,767,569 | ||||
| 短期借款減少 | -3,977,369 | -4,645,911 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,077,000 | 4,975,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,837,000 | -4,790,000 | ||||
| 舉借長期借款 | -300,000 | 800,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -733,685 | ||||
| 存入保證金減少 | -503 | -12 | ||||
| 租賃本金償還 | -349 | -344 | ||||
| 支付之利息 | -30,195 | -42,361 | ||||
| 非控制權益變動 | -268,206 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -58,093 | -59,573 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,120 | 270,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,263 | -352 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,540 | -148,614 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,233 | 458,081 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,773 | 309,467 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,773 | 309,467 | ||||