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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,403 | -451,485 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,403 | -451,485 | ||||
| 折舊費用 | 111,199 | 114,687 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,834 | 556,944 | ||||
| 利息費用 | 42,342 | 35,195 | ||||
| 利息收入 | -10,325 | -3,906 | ||||
| 股利收入 | -280,818 | -209,796 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 177 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,409 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,840 | -679 | ||||
| 收益費損項目合計 | -171,849 | 492,622 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -96 | 291 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6 | 22,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,207 | 70,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35 | -118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 105,048 | -49,488 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33,713 | 9,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,486 | 53,372 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,237 | 13,107 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,045 | -18,116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 256 | 30,964 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,401 | -16,800 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48 | -150 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 447 | 448 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,028 | 9,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,458 | 62,825 | ||||
| 調整項目合計 | -73,391 | 555,447 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,012 | 103,962 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,145 | -504 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,867 | 103,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -230,127 | -350,055 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 48,857 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,306 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,116 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 53,496 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -124,132 | -589,752 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,078,048 | 859,408 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,608 | -5,676 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -161 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 70 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 10,187 | 3,763 | ||||
| 收取之股利 | 281,368 | 209,796 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 957,729 | 236,982 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,808,270 | 3,370,032 | ||||
| 短期借款減少 | -2,022,542 | -3,010,727 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,465,000 | 2,428,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,515,000 | -2,990,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -702,708 | -455,351 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 6 | ||||
| 存入保證金減少 | -232 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -278 | -249 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -63,497 | ||||
| 支付之利息 | -42,423 | -32,367 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,703 | 5,209 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -808,210 | -548,944 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,223 | 31,245 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,609 | -177,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,489 | 698,161 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,098 | 520,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,098 | 520,902 | ||||