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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,676 | 126,538 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,676 | 126,538 | ||||
| 折舊費用 | 123,884 | 122,004 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -900 | 0 | ||||
| 利息費用 | 13,907 | 8,369 | ||||
| 利息收入 | -483 | -214 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 672 | 2,418 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,560 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,313 | 2,941 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 330 | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,393 | 125,288 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,751 | 17,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -205,973 | -93,383 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,443 | 1,416 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,839 | 31,120 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,993 | 111,145 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,061 | 986 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -185,550 | 68,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,637 | 826 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,056 | -9,452 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,108 | -56,184 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,639 | 7,581 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,784 | -56,437 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 16,256 | -58,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,979 | 5,933 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -989 | 2,700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,720 | -163,198 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -221,270 | -94,652 | ||||
| 調整項目合計 | -78,877 | 30,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,799 | 157,174 | ||||
| 收取之利息 | 497 | 214 | ||||
| 支付之利息 | -12,218 | -8,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,039 | 149,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 35,104 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -173,743 | -180,971 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,650 | 2,490 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,961 | -251 | ||||
| 存出保證金減少 | 3 | 938 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,051 | -142,690 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,533,879 | 461,355 | ||||
| 短期借款減少 | -1,557,915 | -425,440 | ||||
| 應付短期票券增加 | 898,496 | 1,098,546 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,148,388 | -1,048,569 | ||||
| 舉借長期借款 | 410,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -172,500 | -25,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 30 | 110 | ||||
| 存入保證金減少 | -760 | -1,023 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,158 | 109,979 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,193 | -10,916 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,363 | 105,483 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 939,835 | 251,616 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,472 | 357,099 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,472 | 357,099 | ||||