| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 360,803 | 311,423 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 360,803 | 311,423 | ||||
| 折舊費用 | 380,926 | 361,961 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,558 | 0 | ||||
| 利息費用 | 37,269 | 25,419 | ||||
| 利息收入 | -1,292 | -384 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,024 | 6,685 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,560 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 22,917 | 7,765 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,106 | 4,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 443,508 | 395,386 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,878 | 16,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -234,740 | -110,223 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,379 | -657 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31,030 | 30,598 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -156,407 | 102,748 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,935 | -8,926 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -425,855 | 29,768 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,274 | 34,840 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 7,593 | -12,460 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 83,158 | -39,691 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,193 | 28,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,730 | -20,277 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 72,590 | -14,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,631 | -7,892 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,970 | 4,639 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,003 | -26,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -364,852 | 2,949 | ||||
| 調整項目合計 | 78,656 | 398,335 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,459 | 709,758 | ||||
| 收取之利息 | 1,323 | 405 | ||||
| 支付之利息 | -37,704 | -26,151 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,307 | -2,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,771 | 681,462 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -72,217 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 35,104 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 29,940 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -532,986 | -655,993 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,594 | 6,322 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,871 | -1,056 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,816 | 1,807 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -538,447 | -656,093 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,786,481 | 1,874,789 | ||||
| 短期借款減少 | -4,610,058 | -1,773,875 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,296,921 | 3,795,669 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,546,662 | -3,595,755 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,160,000 | 340,000 | ||||
| 償還長期借款 | -739,167 | -225,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,539 | 2,696 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,447 | -3,108 | ||||
| 發放現金股利 | -349,986 | -306,238 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,379 | 109,178 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,218 | -4,911 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -249,273 | 129,636 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 939,835 | 251,616 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,562 | 381,252 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 690,562 | 381,252 | ||||