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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 616,260 | 517,873 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 616,260 | 517,873 | ||||
| 折舊費用 | 508,694 | 483,197 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,659 | 0 | ||||
| 利息費用 | 50,439 | 37,018 | ||||
| 利息收入 | -1,610 | -785 | ||||
| 股利收入 | -2,634 | -6,522 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,496 | 7,327 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,498 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,819 | 7,765 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,238 | ||||
| 收益費損項目合計 | 578,871 | 522,740 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,255 | 6,249 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -150,424 | -67,410 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,570 | -89 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,222 | 20,535 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,224 | -40,694 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,753 | -9,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -328,802 | -91,324 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -40,747 | 19,607 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,837 | 968 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 122,724 | 9,801 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -70,401 | 34,809 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,393 | 5,177 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 49,652 | 15,266 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,155 | -5,708 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -412,660 | 5,622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,047 | 85,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -615,849 | -5,782 | ||||
| 調整項目合計 | -36,978 | 516,958 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 579,282 | 1,034,831 | ||||
| 收取之利息 | 1,643 | 773 | ||||
| 支付之利息 | -49,834 | -36,696 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,268 | -2,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,823 | 996,350 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -72,217 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 277,355 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 29,940 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -767,759 | -804,872 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,239 | 44,209 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,802 | -1,251 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,049 | 2,839 | ||||
| 收取之股利 | 2,634 | 6,522 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -758,639 | -517,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,372,896 | 3,568,119 | ||||
| 短期借款減少 | -6,153,580 | -3,480,821 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,945,923 | 4,543,979 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,095,743 | -4,444,067 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,560,000 | 590,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,139,167 | -400,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,547 | 3,560 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,447 | -3,108 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -139,470 | 151,650 | ||||
| 發放現金股利 | -349,986 | -306,238 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,973 | 223,074 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,514 | -13,730 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -318,357 | 688,219 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 939,835 | 251,616 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,478 | 939,835 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,478 | 939,835 | ||||