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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,270 | 239,584 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,270 | 239,584 | ||||
| 折舊費用 | 239,254 | 250,828 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 95 | ||||
| 利息費用 | 27,512 | 25,722 | ||||
| 利息收入 | -865 | -1,247 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 1,003 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,917 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,198 | -23,550 | ||||
| 其他項目 | -275 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 272,884 | 265,768 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,913 | -7,139 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 218,023 | 2,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,679 | -20,552 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -206,956 | -156,201 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,759 | -8,354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,900 | -190,165 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,084 | -32,836 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,286 | -4,857 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,777 | 8,805 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,097 | -26,257 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,002 | -16,987 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -94,849 | 25,629 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,597 | 37,692 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82,876 | -33,047 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -273,206 | -41,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,306 | -232,023 | ||||
| 調整項目合計 | 18,578 | 33,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,848 | 273,329 | ||||
| 收取之利息 | 873 | 1,281 | ||||
| 支付之利息 | -27,757 | -22,580 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,190 | -23,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,774 | 228,198 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,147,936 | -361,965 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,594 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,420 | -21,043 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,999 | 12,344 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,149,357 | -367,070 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,822,342 | 2,784,372 | ||||
| 短期借款減少 | -3,213,934 | -2,899,531 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,946,884 | 1,647,634 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,946,672 | -1,947,579 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,050,000 | 660,000 | ||||
| 償還長期借款 | -325,000 | -435,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,678 | 80 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,844 | -860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,324,454 | -190,884 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -632 | -2,356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 247,239 | -332,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,478 | 939,835 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,717 | 607,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,717 | 607,723 | ||||