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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,060 | 360,803 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,060 | 360,803 | ||||
| 折舊費用 | 361,092 | 380,926 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 227 | 1,558 | ||||
| 利息費用 | 44,223 | 37,269 | ||||
| 利息收入 | -1,156 | -1,292 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 769 | 1,024 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 22,917 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,772 | 32,369 | ||||
| 其他項目 | -275 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 408,652 | 474,771 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,432 | 3,878 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,516 | -255,588 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 79,757 | -34,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -354,296 | -230,025 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,528 | -8,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -402,151 | -524,805 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,735 | -33,274 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -7,217 | 7,593 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,421 | 97,603 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,597 | -43,193 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,722 | 12,522 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -234,674 | 72,590 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,025 | -1,631 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -83,005 | -32,970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -379,682 | 79,240 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -781,833 | -445,565 | ||||
| 調整項目合計 | -373,181 | 29,206 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -183,121 | 390,009 | ||||
| 收取之利息 | 1,166 | 1,323 | ||||
| 支付之利息 | -43,939 | -37,704 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,750 | -56,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -308,644 | 297,321 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,651,484 | -532,986 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 3,594 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,995 | -11,871 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,485 | 2,816 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,652,874 | -538,447 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,643,064 | 4,786,481 | ||||
| 短期借款減少 | -5,518,618 | -4,610,058 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,095,114 | 2,296,921 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,695,604 | -2,546,662 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,150,000 | 1,160,000 | ||||
| 償還長期借款 | -850,000 | -739,167 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,751 | 1,539 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,399 | -3,447 | ||||
| 發放現金股利 | -174,993 | -349,986 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,639,315 | -4,379 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 181 | -3,768 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -322,022 | -249,273 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,478 | 939,835 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,456 | 690,562 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,456 | 690,562 | ||||