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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,532 | 17,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,532 | 17,779 | ||||
| 折舊費用 | 192,678 | 204,852 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 207 | 5,006 | ||||
| 利息費用 | 35,675 | 55,681 | ||||
| 利息收入 | -1,497 | -1,444 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -193 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,315 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -32,452 | 24,179 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,928 | 288,081 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,400 | 44,665 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 134,721 | 151,269 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,132 | 420,049 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 235,935 | 69,092 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,197 | 75,713 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,612 | -577 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 401,997 | 760,211 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,309 | -19,231 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,905 | -174 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -10,569 | -10,848 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,189 | -158,130 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,064 | 314 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,300 | -68,026 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,196 | 10,935 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,041 | -15,067 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,871 | 517 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,629 | 265 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,853 | -259,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 275,144 | 500,766 | ||||
| 調整項目合計 | 473,072 | 788,847 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 503,604 | 806,626 | ||||
| 收取之利息 | 1,499 | 1,444 | ||||
| 支付之利息 | -35,294 | -60,963 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,784 | 2,540 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,025 | 749,647 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -135,306 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,662 | -105,544 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 198 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,342 | -152 | ||||
| 存出保證金減少 | 841 | 160 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,469 | -105,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,398,786 | 2,673,305 | ||||
| 短期借款減少 | -3,898,134 | -3,428,594 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,293,820 | 2,257,155 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,244,434 | -2,237,186 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 893,221 | ||||
| 償還長期借款 | -202,935 | -742,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 14 | 1,547 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,028 | -2,608 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,453 | -30,386 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 329,636 | -616,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,699 | -14,689 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 522,891 | 13,574 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 708,976 | 547,231 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,231,867 | 560,805 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,231,867 | 560,805 | ||||