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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -79,332 | -108,255 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -79,332 | -108,255 | ||||
| 折舊費用 | 386,067 | 387,077 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,494 | -1,915 | ||||
| 利息費用 | 42,814 | 71,223 | ||||
| 利息收入 | -5,021 | -8,407 | ||||
| 股利收入 | -1 | -1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,471 | 10 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 66,198 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 75,360 | -40,157 | ||||
| 收益費損項目合計 | 497,196 | 474,028 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,257 | 4,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 685,565 | 127,659 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,543 | 10,089 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 199,264 | 304,853 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,472 | 40,372 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,455 | 4,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 900,646 | 492,044 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,968 | -790 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,123 | -5,678 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,429 | -15,246 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -158,700 | -43,019 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,202 | 10,784 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,436 | -10,204 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,599 | -12,155 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,332 | -13,846 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 679 | 4,960 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,810 | 290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -274,054 | -84,904 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 626,592 | 407,140 | ||||
| 調整項目合計 | 1,123,788 | 881,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,044,456 | 772,913 | ||||
| 收取之利息 | 4,841 | 8,431 | ||||
| 支付之利息 | -43,946 | -72,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,767 | -56,278 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 982,584 | 652,840 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,063 | -136,597 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -250,755 | -322,623 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,119 | -1,487 | ||||
| 存出保證金減少 | 236 | 1,225 | ||||
| 收取之股利 | 1 | 1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,574 | -459,481 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,172,255 | 12,398,850 | ||||
| 短期借款減少 | -13,986,314 | -12,359,249 | ||||
| 應付短期票券增加 | 7,819,821 | 9,689,109 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,669,485 | -9,538,932 | ||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -375,000 | -377,935 | ||||
| 存入保證金增加 | 835 | 14 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,294 | -1,028 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,487 | -52,061 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -627,669 | -91,232 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -102,103 | 29,736 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,762 | 131,863 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 816,036 | 708,976 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,274 | 840,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,274 | 840,839 | ||||