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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,914 | -34,551 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,914 | -34,551 | ||||
| 折舊費用 | 33,754 | 27,950 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,497 | -662 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,776 | -7,226 | ||||
| 利息費用 | 1,551 | 0 | ||||
| 利息收入 | -3,521 | -3,736 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -968 | -2,091 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,600 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -393 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,137 | 13,842 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,560 | -17,970 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -119,150 | -21,733 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -86,722 | -10,655 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -240,432 | -50,358 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 85,090 | 9,569 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 152,638 | 75,854 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 20,243 | 36,082 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,259 | -1,139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 256,712 | 120,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,280 | 70,008 | ||||
| 調整項目合計 | 41,417 | 83,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,503 | 49,299 | ||||
| 收取之利息 | 3,521 | 3,736 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,709 | -324 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,315 | 52,711 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -657 | -33,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,789 | -131,305 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,015 | 2,182 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,423 | 7,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,854 | -155,393 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,000 | 11,296 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,642 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 208,224 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,000 | 221,162 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 986 | -1,416 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,553 | 117,064 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,469 | 565,106 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,916 | 682,170 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,916 | 682,170 | ||||