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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,569 | -4,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,569 | -4,914 | ||||
| 折舊費用 | 38,718 | 33,754 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,580 | 11,497 | ||||
| 利息費用 | 1,047 | 1,551 | ||||
| 利息收入 | -3,870 | -3,521 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -335 | -968 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,397 | -1,663 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,600 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,583 | 48,250 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,617 | -34,560 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -97,043 | -119,150 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,277 | -37,714 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,494 | -86,722 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,922 | -23,113 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,521 | -301,259 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,087 | 85,090 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 105,003 | 152,638 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -78,252 | 57,957 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,568 | -1,259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,270 | 294,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,251 | -6,833 | ||||
| 調整項目合計 | -43,668 | 41,417 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,099 | 36,503 | ||||
| 收取之股利 | 3,870 | 3,521 | ||||
| 支付之利息 | -1,047 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,126 | -1,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,402 | 38,315 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -13,084 | -657 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,511 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,764 | -57,789 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 337 | 2,015 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,844 | -7,423 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,156 | -63,854 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,143 | 2,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 548 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 115,962 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,653 | 2,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -711 | 986 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,384 | -22,553 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,138 | 602,469 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 738,522 | 579,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 738,522 | 579,916 | ||||