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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,083 | 69,172 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 40,342 | -9,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,425 | 59,983 | ||||
| 折舊費用 | 75,617 | 71,067 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,731 | 7,267 | ||||
| 利息費用 | 2,281 | 2,390 | ||||
| 利息收入 | -8,512 | -20,183 | ||||
| 股利收入 | -5,588 | -5,026 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,126 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -351 | -2,343 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,207 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 15,000 | 7,600 | ||||
| 其他項目 | -67,235 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -852 | 60,772 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -60,943 | -39,430 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -264,968 | -248,408 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,708 | -96,386 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 21,467 | -12,868 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -72,241 | -29,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,393 | -426,481 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 90,444 | 37,527 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 231,716 | 269,486 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -70,422 | 107,207 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,927 | -2,543 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 247,811 | 411,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,582 | -14,804 | ||||
| 調整項目合計 | -179,434 | 45,968 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,009 | 105,951 | ||||
| 收取之利息 | 8,512 | 20,183 | ||||
| 收取之股利 | 5,588 | 5,026 | ||||
| 支付之利息 | -2,281 | -2,390 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,704 | -1,874 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -69,894 | 126,896 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,894 | 126,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -13,084 | -900 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,511 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,817 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,525 | -94,870 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 3,899 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,186 | -8,950 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -12,102 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,846 | -100,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 97,274 | 19,612 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,029 | 1,831 | ||||
| 發放現金股利 | -48,546 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 73,264 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,021 | 21,443 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4 | 1,151 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,723 | 48,669 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,138 | 602,469 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,415 | 651,138 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,415 | 651,138 | ||||