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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,262 | 55,816 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,262 | 55,816 | ||||
| 折舊費用 | 27,820 | 28,555 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -344 | -1,797 | ||||
| 利息收入 | -4,504 | -4,881 | ||||
| 股利收入 | -7,885 | -6,922 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,724 | -12,902 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -224 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,498 | -377 | ||||
| 收益費損項目合計 | -32,359 | 1,676 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,133 | -2,698 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,805 | -194,363 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,157 | -20,696 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -100,078 | 53,035 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,427 | 67,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,746 | -96,822 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,359 | -17,009 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 432,532 | 69,697 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 12,541 | -45,268 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,592 | -2,222 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 407,122 | 5,198 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 135,376 | -91,624 | ||||
| 調整項目合計 | 103,017 | -89,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,279 | -34,132 | ||||
| 收取之利息 | 4,504 | 4,881 | ||||
| 收取之股利 | 7,885 | 6,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,668 | -3,473 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,336 | -25,802 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,000 | -21,600 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,373 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,964 | -7,250 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 224 | 190 | ||||
| 存出保證金增加 | 163,101 | -1,258 | ||||
| 其他投資活動 | -92,636 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,725 | -22,545 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 137,600 | ||||
| 短期借款減少 | -141,600 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -113,275 | -85,994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -254,875 | 51,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,186 | 3,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,037 | 555,415 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 559,223 | 558,674 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 559,223 | 558,674 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||