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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,645 | 80,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,645 | 80,090 | ||||
| 折舊費用 | 36,537 | 37,799 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -466 | -1,392 | ||||
| 利息收入 | -5,583 | -6,896 | ||||
| 股利收入 | -8,538 | -6,619 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,887 | -20,049 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -224 | -190 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,316 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,089 | 4,183 | ||||
| 收益費損項目合計 | -30,934 | 6,836 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -585,703 | 9,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 293,918 | -228,629 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 174,139 | -28,045 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 109,986 | 18,492 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -225,212 | -50,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -232,872 | -279,096 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,792 | -22,067 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -340,803 | 115,946 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 120,927 | -27,089 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,458 | -3,027 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,542 | 63,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -362,414 | -215,333 | ||||
| 調整項目合計 | -393,348 | -208,497 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 399,297 | -128,407 | ||||
| 收取之利息 | 5,583 | 6,896 | ||||
| 收取之股利 | 8,538 | 6,619 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,992 | -3,584 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 401,426 | -118,476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,426 | -118,476 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,000 | -21,600 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,373 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,194 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -29,535 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,706 | -8,018 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 224 | 190 | ||||
| 存出保證金減少 | 162,826 | -1,756 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 303 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 101,615 | -20,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -281,600 | 209,600 | ||||
| 存入保證金減少 | -92,636 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -113,275 | -85,994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -487,511 | 123,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,530 | -15,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,037 | 555,415 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,567 | 540,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,567 | 540,037 | ||||