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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 410,102 | 31,772 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 410,102 | 31,772 | ||||
| 折舊費用 | 8,749 | 9,320 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -133 | -178 | ||||
| 利息收入 | -1,020 | -1,264 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,596 | -14,854 | ||||
| 其他項目 | -1,414 | -453 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,414 | -7,429 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 415,031 | -15,958 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 269,145 | -70,069 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -6,215 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 36,007 | -93,342 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -754,609 | -8,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,426 | -194,029 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -68,784 | -3,353 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -314,515 | 179,808 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -42,547 | -5,821 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -990 | -28,864 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -426,836 | 141,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -461,262 | -52,259 | ||||
| 調整項目合計 | -466,676 | -59,688 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -56,574 | -27,916 | ||||
| 收取之利息 | 1,020 | 1,264 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 483 | 80 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,071 | -26,572 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,152 | -5,482 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,595 | -89 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 443 | -9,571 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -100 | 457 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100 | 457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,728 | -35,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,567 | 540,037 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 500,839 | 504,351 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 500,839 | 504,351 | ||||