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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 492,848 | 64,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 492,848 | 64,645 | ||||
| 折舊費用 | 18,295 | 18,610 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,722 | -172 | ||||
| 利息收入 | -2,194 | -3,623 | ||||
| 股利收入 | -2,597 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,872 | -29,252 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -790 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -873 | -532 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,753 | -14,969 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 576,569 | -9,642 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 339,998 | -111,024 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -23,158 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 43,474 | -116,344 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -863,668 | -41,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,373 | -301,963 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -94,569 | -2,052 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -356,667 | 251,030 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -97,444 | 1,761 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,869 | -29,728 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -550,549 | 221,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -454,176 | -80,952 | ||||
| 調整項目合計 | -456,929 | -95,921 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,919 | -31,276 | ||||
| 收取之利息 | 2,194 | 3,623 | ||||
| 收取之股利 | 2,597 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,168 | 1,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,542 | -25,985 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,778 | -12,597 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 790 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,208 | 4,438 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,780 | -12,159 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -100 | 457 | ||||
| 發放現金股利 | -118,800 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 70,569 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,331 | 457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,569 | -37,687 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,567 | 540,037 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,998 | 502,350 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,998 | 502,350 | ||||